| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 839.00 | 14 536.00 | 3 303.00 | 17 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 612.00 | 542 983.00 | 252 629.00 | 795 612.00 |
AX Avances et acomptes | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 051.00 | 563 281.00 | 480 769.00 | 1 044 051.00 |
BT Marchandises | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 895.00 | 39 669.00 | 728 226.00 | 767 895.00 |
BZ Autres créances | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CF Disponibilités | 221 720.00 | | 221 720.00 | 221 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 606.00 | 39 669.00 | 1 016 938.00 | 1 056 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 657.00 | 602 950.00 | 1 497 707.00 | 2 100 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 821 915.00 | 638 444.00 | | 821 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 906.00 | 183 471.00 | | 238 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 621.00 | 830 715.00 | | 1 069 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 867.00 | 39 871.00 | | 44 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915.00 | 6 064.00 | | 3 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 159.00 | 63 304.00 | | 50 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 663.00 | 336 352.00 | | 316 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 483.00 | 11 434.00 | | 12 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 087.00 | 577 024.00 | | 428 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 707.00 | 1 407 738.00 | | 1 497 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 495.00 | 566 870.00 | | 416 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 656.00 | | 183 656.00 | 183 656.00 |
FG Production vendue services | 2 116 237.00 | | 2 116 237.00 | 2 116 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 893.00 | | 2 299 893.00 | 2 299 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 669.00 | |
GE Autres charges | | | 31 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 255.00 | 81 631.00 | | 105 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 143.00 | 1 937 654.00 | | 2 347 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 237.00 | 1 754 183.00 | | 2 108 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 906.00 | 183 471.00 | | 238 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 693.00 | 111 940.00 | | 169 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 031.00 | | 74 020.00 | 970 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 763.00 | | | 155 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 250.00 | | 74 020.00 | 807 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 729.00 | 60 553.00 | | 502 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 966.00 | 60 553.00 | | 496 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 231.00 | 39 669.00 | 45 231.00 | 45 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 231.00 | 39 669.00 | 45 231.00 | 45 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 231.00 | 39 669.00 | 45 231.00 | 45 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 669.00 | 45 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
UX Autres créances clients | 710 292.00 | | | 710 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
VB T. V. A. | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 867.00 | 33 275.00 | 11 592.00 | 44 867.00 |
VI Groupe et associés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 679.00 | 750 059.00 | 64 620.00 | 814 679.00 |
VW T.V.A. | 190 721.00 | 190 721.00 | | 190 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 087.00 | 416 495.00 | 11 592.00 | 428 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 544.00 | 9 623.00 | | 14 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 169.00 | 15 697.00 | | 18 169.00 |
ST Autres comptes | 468 925.00 | 361 272.00 | | 468 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 159.00 | 85 437.00 | | 98 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 450 069.00 | 250 966.00 | | 450 069.00 |
YT Sous‐traitance | 65 505.00 | 44 857.00 | | 65 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 417.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 501.00 | 6 365.00 | | 5 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 045.00 | 15 988.00 | | 20 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 312 193.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 150 401.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 757.00 | 507 681.00 | | 650 757.00 |