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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 57 820.00 | 4 417.00 | 53 403.00 | 57 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 839.00 | 15 746.00 | 2 093.00 | 17 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 685.00 | 629 971.00 | 426 713.00 | 1 056 685.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 124.00 | 655 897.00 | 639 227.00 | 1 295 124.00 |
BT Marchandises | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 154.00 | 81 691.00 | 584 463.00 | 666 154.00 |
BZ Autres créances | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 443.00 | | 500 443.00 | 500 443.00 |
CF Disponibilités | 193 049.00 | | 193 049.00 | 193 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 193.00 | 81 691.00 | 1 392 502.00 | 1 474 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 317.00 | 737 588.00 | 2 031 729.00 | 2 769 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 821.00 | 821 915.00 | | 1 060 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 551.00 | 238 906.00 | | 424 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 172.00 | 1 069 621.00 | | 1 494 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 528.00 | 44 867.00 | | 23 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 222.00 | 50 159.00 | | 83 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 808.00 | 316 663.00 | | 430 808.00 |
EA Autres dettes | | 12 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 558.00 | 428 087.00 | | 537 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 729.00 | 1 497 707.00 | | 2 031 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 558.00 | 416 495.00 | | 537 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 051.00 | | 318 893.00 | 1 044 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 820.00 | 1 295 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 820.00 | 1 132 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 763.00 | | | 155 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 270.00 | | 318 893.00 | 881 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 281.00 | 92 615.00 | | 563 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 519.00 | 92 615.00 | | 557 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 669.00 | 81 691.00 | 39 669.00 | 39 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 669.00 | 81 691.00 | 39 669.00 | 39 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 669.00 | 81 691.00 | 39 669.00 | 39 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 177.00 | 78 177.00 | | 78 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
UX Autres créances clients | 608 552.00 | | | 608 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
VB T. V. A. | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845.00 | | | 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 351.00 | 661 749.00 | 57 602.00 | 719 351.00 |
VW T.V.A. | 242 199.00 | 242 199.00 | | 242 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 558.00 | 537 558.00 | | 537 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 077.00 | 14 544.00 | | 18 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 186.00 | 18 169.00 | | 17 186.00 |
ST Autres comptes | 511 132.00 | 468 925.00 | | 511 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 897.00 | 98 159.00 | | 107 897.00 |
YT Sous‐traitance | 59 791.00 | 65 505.00 | | 59 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 794.00 | 5 501.00 | | 20 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 871.00 | 20 045.00 | | 38 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 403.00 | 381 652.00 | | 496 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 401.00 | 186 349.00 | | 178 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 006.00 | 650 757.00 | | 696 006.00 |