| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 57 820.00 | 9 235.00 | 48 585.00 | 57 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 728.00 | 17 285.00 | 10 442.00 | 27 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 623.00 | 709 595.00 | 480 028.00 | 1 189 623.00 |
AX Avances et acomptes | 71 358.00 | | 71 358.00 | 71 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 360.00 | 741 878.00 | 771 482.00 | 1 513 360.00 |
BT Marchandises | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 619.00 | 84 374.00 | 377 245.00 | 461 619.00 |
BZ Autres créances | 90 128.00 | | 90 128.00 | 90 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 670.00 | | 751 670.00 | 751 670.00 |
CF Disponibilités | 185 337.00 | | 185 337.00 | 185 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 674.00 | | 56 674.00 | 56 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 706.00 | 84 374.00 | 1 508 332.00 | 1 592 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 066.00 | 826 252.00 | 2 279 814.00 | 3 106 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 372.00 | 1 060 821.00 | | 1 485 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 458.00 | 424 551.00 | | 314 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 630.00 | 1 494 172.00 | | 1 808 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 391.00 | 23 528.00 | | 12 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 631.00 | 83 222.00 | | 110 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 065.00 | 430 772.00 | | 348 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 184.00 | 537 521.00 | | 471 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 814.00 | 2 031 693.00 | | 2 279 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 184.00 | 523 906.00 | | 471 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 108.00 | | 134 108.00 | 134 108.00 |
FG Production vendue services | 2 926 488.00 | | 2 926 488.00 | 2 926 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 596.00 | | 3 060 596.00 | 3 060 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 895.00 | 19 744.00 | | 9 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 1 948.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 217.00 | 1 948.00 | | 57 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 731.00 | -1 948.00 | | -6 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 395.00 | 192 239.00 | | 123 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 201.00 | 2 876 667.00 | | 3 209 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 743.00 | 2 452 116.00 | | 2 894 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 458.00 | 424 551.00 | | 314 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 535.00 | 82 745.00 | | 119 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 124.00 | | 218 236.00 | 1 295 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 763.00 | | | 155 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 343.00 | | 214 185.00 | 1 132 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 018.00 | | 4 051.00 | 7 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 897.00 | 85 982.00 | | 655 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 134.00 | 85 982.00 | | 650 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 691.00 | 2 683.00 | | 81 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 691.00 | 2 683.00 | | 81 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 691.00 | 2 683.00 | | 81 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 374.00 | 81 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 631.00 | 110 631.00 | | 110 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 792.00 | 96 792.00 | | 96 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
UX Autres créances clients | 376 440.00 | 376 440.00 | | 376 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 179.00 | | 85 179.00 | 85 179.00 |
VB T. V. A. | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 490.00 | 523 243.00 | 96 247.00 | 619 490.00 |
VW T.V.A. | 167 154.00 | 167 154.00 | | 167 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 184.00 | 471 184.00 | | 471 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 283.00 | 18 077.00 | | 36 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 093.00 | 17 186.00 | | 22 093.00 |
ST Autres comptes | 431 177.00 | 511 132.00 | | 431 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 869.00 | 107 897.00 | | 160 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 315 820.00 | | |
YT Sous‐traitance | 176 972.00 | 59 791.00 | | 176 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 585.00 | 20 794.00 | | 18 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 868.00 | 38 871.00 | | 54 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 507 376.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 401.00 | | | 178 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 110.00 | 696 006.00 | | 791 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |