| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 970.00 | | 288 970.00 | 288 970.00 |
AP Constructions | 187 899.00 | 17 351.00 | 170 548.00 | 187 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 583.00 | 23 163.00 | 53 420.00 | 76 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 066.00 | 869 997.00 | 807 069.00 | 1 677 066.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 187.00 | 910 511.00 | 1 331 676.00 | 2 242 187.00 |
BT Marchandises | 126 365.00 | | 126 365.00 | 126 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 899.00 | 108 949.00 | 467 950.00 | 576 899.00 |
BZ Autres créances | 314 951.00 | | 314 951.00 | 314 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 833.00 | | 187 833.00 | 187 833.00 |
CF Disponibilités | 112 953.00 | | 112 953.00 | 112 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 947.00 | 108 949.00 | 1 268 998.00 | 1 377 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 134.00 | 1 019 460.00 | 2 600 674.00 | 3 620 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 799 830.00 | 1 485 372.00 | | 1 799 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 232.00 | 314 458.00 | | 350 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 862.00 | 1 808 630.00 | | 2 158 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | 12 391.00 | | 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 97.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 862.00 | 110 631.00 | | 104 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 355.00 | 348 065.00 | | 294 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
EA Autres dettes | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 813.00 | 471 184.00 | | 441 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 674.00 | 2 279 814.00 | | 2 600 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 813.00 | 471 184.00 | | 441 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 286.00 | | 180 286.00 | 180 286.00 |
FG Production vendue services | 3 500 822.00 | | 3 500 822.00 | 3 500 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 108.00 | | 3 681 108.00 | 3 681 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 949.00 | |
GE Autres charges | | | 38 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 042.00 | 9 895.00 | | 9 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 123.00 | 951.00 | | 4 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123.00 | 57 217.00 | | 4 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 123.00 | -6 731.00 | | -4 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 517.00 | 123 395.00 | | 180 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 735.00 | 3 209 201.00 | | 3 791 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 504.00 | 2 894 743.00 | | 3 441 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 232.00 | 314 458.00 | | 350 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 119 535.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 360.00 | | 728 827.00 | 1 513 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 242 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 763.00 | | 133 207.00 | 155 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 528.00 | | 595 020.00 | 1 346 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 069.00 | | 600.00 | 11 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 878.00 | 168 633.00 | | 741 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | -5 763.00 | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 115.00 | 174 395.00 | | 736 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 374.00 | 108 949.00 | 84 374.00 | 84 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 374.00 | 108 949.00 | 84 374.00 | 84 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 374.00 | 108 949.00 | 84 374.00 | 84 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 862.00 | 104 862.00 | | 104 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 986.00 | 104 986.00 | | 104 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
UX Autres créances clients | 475 864.00 | 475 864.00 | | 475 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 035.00 | | 101 035.00 | 101 035.00 |
VB T. V. A. | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VP Divers | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 499.00 | 9 948.00 | 242 552.00 | 252 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 777.00 | 604 521.00 | 355 256.00 | 959 777.00 |
VW T.V.A. | 117 184.00 | 117 184.00 | | 117 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 813.00 | 441 813.00 | | 441 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 742.00 | 36 283.00 | | 34 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 508.00 | 22 093.00 | | 43 508.00 |
ST Autres comptes | 1 153 560.00 | 431 177.00 | | 1 153 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 954.00 | 160 869.00 | | 228 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 919.00 | 119 535.00 | | 130 919.00 |
YT Sous‐traitance | 103 492.00 | 176 972.00 | | 103 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 414.00 | 18 585.00 | | 17 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 156.00 | 54 868.00 | | 52 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 500.00 | 553 810.00 | | 710 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 223.00 | 293 327.00 | | 284 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 542 735.00 | 791 110.00 | | 1 542 735.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |