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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 71.00 | 45.00 | 116.00 |
AH Fonds commercial | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AN Terrains | 54 570.00 | 20 585.00 | 33 985.00 | 54 570.00 |
AP Constructions | 262 416.00 | 43 615.00 | 218 800.00 | 262 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 630.00 | 358 821.00 | 214 808.00 | 573 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 012.00 | 125 072.00 | 33 940.00 | 159 012.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 078 490.00 | 548 272.00 | 530 218.00 | 1 078 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 612.00 | | 266 612.00 | 266 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 106.00 | | 145 106.00 | 145 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 018.00 | 1 739.00 | 501 279.00 | 503 018.00 |
BZ Autres créances | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
CF Disponibilités | 357 324.00 | | 357 324.00 | 357 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 483.00 | 1 739.00 | 1 344 744.00 | 1 346 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 973.00 | 550 011.00 | 1 874 962.00 | 2 424 973.00 |
CU Autres participations | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 938 965.00 | 706 870.00 | | 938 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 772.00 | 257 094.00 | | 231 772.00 |
DK Provisions réglementées | 21 574.00 | 24 867.00 | | 21 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 312.00 | 1 195 832.00 | | 1 399 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 158.00 | 245 017.00 | | 153 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 366.00 | 75 152.00 | | 85 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 248.00 | 153 914.00 | | 187 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 795.00 | 63 082.00 | | 46 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 500.00 | | |
EA Autres dettes | 3 081.00 | 1 896.00 | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 650.00 | 558 562.00 | | 475 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 962.00 | 1 754 395.00 | | 1 874 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 924.00 | 384 820.00 | | 422 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 230.00 | | 69 431.00 | 1 041 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 240.00 | 21 931.00 | 1 078 490.00 | 10 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 240.00 | 21 931.00 | 1 049 629.00 | 10 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 382.00 | | 69 418.00 | 1 012 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026.00 | | 12.00 | 1 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 374.00 | 101 649.00 | 14 751.00 | 461 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 38.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 236.00 | 101 610.00 | 14 751.00 | 461 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 867.00 | | 3 293.00 | 24 867.00 |
6T Sur comptes clients | 3 771.00 | 763.00 | 2 796.00 | 3 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 771.00 | 763.00 | 2 796.00 | 3 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 639.00 | 763.00 | 6 089.00 | 28 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 763.00 | 2 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 408.00 | 3 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 248.00 | 187 248.00 | | 187 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UX Autres créances clients | 494 556.00 | | | 494 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VB T. V. A. | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 158.00 | 100 432.00 | 73 725.00 | 153 158.00 |
VI Groupe et associés | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 829.00 | | | 101 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 707.00 | 575 707.00 | | 575 707.00 |
VW T.V.A. | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 650.00 | 422 924.00 | 73 725.00 | 475 650.00 |