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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AN Terrains | 77 345.00 | 31 178.00 | 46 166.00 | 77 345.00 |
AP Constructions | 286 313.00 | 74 629.00 | 211 683.00 | 286 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 227.00 | 467 682.00 | 284 545.00 | 752 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 623.00 | 149 784.00 | 15 839.00 | 165 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 401.00 | 723 497.00 | 586 903.00 | 1 310 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 669.00 | | 301 669.00 | 301 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 832.00 | | 107 832.00 | 107 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 683.00 | 1 739.00 | 510 944.00 | 512 683.00 |
BZ Autres créances | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CF Disponibilités | 461 381.00 | | 461 381.00 | 461 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 179.00 | 1 739.00 | 1 394 440.00 | 1 396 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 580.00 | 725 236.00 | 1 981 344.00 | 2 706 580.00 |
CU Autres participations | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
DG Autres réserves | 1 089 504.00 | 959 149.00 | | 1 089 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 052.00 | 330 354.00 | | 419 052.00 |
DK Provisions réglementées | 11 343.00 | 16 614.00 | | 11 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 488.00 | 1 524 707.00 | | 1 738 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 072.00 | 73 918.00 | | 29 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 046.00 | 66 977.00 | | 10 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 827.00 | 117 554.00 | | 155 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 667.00 | 89 708.00 | | 46 667.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 3 296.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 855.00 | 351 454.00 | | 242 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 344.00 | 1 876 162.00 | | 1 981 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 169.00 | 322 397.00 | | 241 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 209.00 | | 194 253.00 | 1 131 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 062.00 | | 1 310 401.00 | 15 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 062.00 | | 1 281 510.00 | 15 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 334.00 | | 194 238.00 | 1 102 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | 15.00 | 1 053.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 229.00 | 84 268.00 | | 639 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 6.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 013.00 | 84 261.00 | | 639 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 614.00 | | 5 271.00 | 16 614.00 |
6T Sur comptes clients | 2 039.00 | | 300.00 | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | | 300.00 | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 653.00 | | 5 571.00 | 18 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 827.00 | 155 827.00 | | 155 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 505 093.00 | 505 093.00 | | 505 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 072.00 | 27 386.00 | 1 686.00 | 29 072.00 |
VI Groupe et associés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 295.00 | 525 295.00 | | 525 295.00 |
VW T.V.A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 855.00 | 241 169.00 | 1 686.00 | 242 855.00 |