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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 102 345.00 | 37 760.00 | 64 584.00 | 102 345.00 |
AP Constructions | 256 032.00 | 72 914.00 | 183 118.00 | 256 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 452.00 | 35 865.00 | 28 586.00 | 64 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 600.00 | 46 255.00 | 8 345.00 | 54 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 510.00 | 192 796.00 | 285 713.00 | 478 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 765.00 | 7 272.00 | 40 492.00 | 47 765.00 |
BZ Autres créances | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CF Disponibilités | 510 142.00 | | 510 142.00 | 510 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 516.00 | 7 272.00 | 578 244.00 | 585 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 027.00 | 200 069.00 | 863 957.00 | 1 064 027.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
DG Autres réserves | | 1 089 504.00 | | |
DH Report à nouveau | -700 000.00 | | | -700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 193.00 | 419 052.00 | | 1 053 193.00 |
DK Provisions réglementées | 99.00 | 11 343.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 571 881.00 | 1 738 488.00 | | 571 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | 29 072.00 | | 1 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 229.00 | 10 046.00 | | 266 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | 155 827.00 | | 15 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 695.00 | 46 667.00 | | 7 695.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 1 242.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 075.00 | 242 855.00 | | 292 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 957.00 | 1 981 344.00 | | 863 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 075.00 | 241 169.00 | | 292 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 401.00 | | 70 761.00 | 1 310 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902 651.00 | 478 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 822.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874 829.00 | 477 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 510.00 | | 70 750.00 | 1 281 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 10.00 | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 497.00 | 65 180.00 | 595 881.00 | 723 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 275.00 | 65 180.00 | 595 659.00 | 723 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 343.00 | 2 425.00 | 13 669.00 | 11 343.00 |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | 5 812.00 | 279.00 | 1 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 739.00 | 5 812.00 | 279.00 | 1 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 082.00 | 8 238.00 | 13 949.00 | 13 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 812.00 | 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 887.00 | 13 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 266 229.00 | 266 229.00 | | 266 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 649.00 | 74 649.00 | | 74 649.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 075.00 | 292 075.00 | | 292 075.00 |