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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 110.00 | 6.00 | 116.00 |
AH Fonds commercial | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AN Terrains | 68 689.00 | 25 090.00 | 43 598.00 | 68 689.00 |
AP Constructions | 262 416.00 | 58 496.00 | 203 920.00 | 262 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 605.00 | 415 210.00 | 190 395.00 | 605 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 623.00 | 140 216.00 | 25 406.00 | 165 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 209.00 | 639 229.00 | 491 980.00 | 1 131 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 997.00 | | 246 997.00 | 246 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 140.00 | | 94 140.00 | 94 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 427.00 | 2 039.00 | 657 388.00 | 659 427.00 |
BZ Autres créances | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CF Disponibilités | 368 511.00 | | 368 511.00 | 368 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 220.00 | 2 039.00 | 1 384 181.00 | 1 386 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 430.00 | 641 268.00 | 1 876 162.00 | 2 517 430.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 588.00 | 3 000.00 | | 14 588.00 |
DG Autres réserves | 959 149.00 | 938 965.00 | | 959 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 354.00 | 231 772.00 | | 330 354.00 |
DK Provisions réglementées | 16 614.00 | 21 574.00 | | 16 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 707.00 | 1 399 312.00 | | 1 524 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 918.00 | 153 158.00 | | 73 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 977.00 | 85 366.00 | | 66 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 554.00 | 187 248.00 | | 117 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 708.00 | 46 795.00 | | 89 708.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | 3 081.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 454.00 | 475 650.00 | | 351 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 162.00 | 1 874 962.00 | | 1 876 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 397.00 | 422 924.00 | | 322 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 490.00 | | 52 719.00 | 1 078 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 629.00 | | 52 704.00 | 1 049 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | 15.00 | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 272.00 | 90 956.00 | | 548 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 38.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 095.00 | 90 917.00 | | 548 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 574.00 | | 4 959.00 | 21 574.00 |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | 300.00 | | 1 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 739.00 | 300.00 | | 1 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 313.00 | 300.00 | 4 959.00 | 23 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 554.00 | 117 554.00 | | 117 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UX Autres créances clients | 650 580.00 | | | 650 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VC Groupe et associés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 918.00 | 44 860.00 | 29 057.00 | 73 918.00 |
VI Groupe et associés | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 571.00 | 674 571.00 | | 674 571.00 |
VW T.V.A. | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 454.00 | 322 397.00 | 29 057.00 | 351 454.00 |