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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 094.00 | 15 262.00 | 832.00 | 16 094.00 |
AP Constructions | 153 695.00 | 96 500.00 | 57 195.00 | 153 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 984.00 | 137 809.00 | 38 174.00 | 175 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 953.00 | 249 572.00 | 102 381.00 | 351 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 759.00 | | 77 759.00 | 77 759.00 |
BZ Autres créances | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 077.00 | | 322 077.00 | 322 077.00 |
CF Disponibilités | 228 995.00 | | 228 995.00 | 228 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 592.00 | | 637 592.00 | 637 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 546.00 | 249 572.00 | 739 974.00 | 989 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DH Report à nouveau | 305 367.00 | 284 566.00 | | 305 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 411.00 | 20 801.00 | | 59 411.00 |
DL TOTAL (I) | 527 028.00 | 467 617.00 | | 527 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 817.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 157.00 | 32 464.00 | | 13 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 868.00 | 114 627.00 | | 122 868.00 |
EA Autres dettes | 76 744.00 | 51 823.00 | | 76 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 946.00 | 202 346.00 | | 212 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 974.00 | 669 963.00 | | 739 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 946.00 | 202 346.00 | | 212 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 286.00 | | | 317 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 340.00 | | | 298 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 520.00 | 36 052.00 | | 213 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 766.00 | 2 496.00 | | 12 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 754.00 | 33 556.00 | | 200 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 701.00 | 86 521.00 | 6 180.00 | 92 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 946.00 | 212 946.00 | | 212 946.00 |