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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
AP Constructions | 158 785.00 | 148 922.00 | 9 863.00 | 158 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 618.00 | 87 321.00 | 35 297.00 | 122 618.00 |
BF Prêts | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 881.00 | 243 540.00 | 355 341.00 | 598 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 242.00 | 800.00 | 136 442.00 | 137 242.00 |
BZ Autres créances | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 077.00 | 34.00 | 72 043.00 | 72 077.00 |
CF Disponibilités | 533 260.00 | | 533 260.00 | 533 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 898.00 | 834.00 | 778 064.00 | 778 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 779.00 | 244 374.00 | 1 133 405.00 | 1 377 779.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DH Report à nouveau | 599 360.00 | 433 008.00 | | 599 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 398.00 | 166 351.00 | | 122 398.00 |
DL TOTAL (I) | 884 008.00 | 761 610.00 | | 884 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 416.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 235.00 | 16 586.00 | | 26 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 646.00 | 166 237.00 | | 125 646.00 |
EA Autres dettes | 97 338.00 | 109 368.00 | | 97 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 397.00 | 313 147.00 | | 249 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 405.00 | 1 074 757.00 | | 1 133 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 397.00 | 313 147.00 | | 249 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 101.00 | | 25 597.00 | 688 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 123.00 | 310 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 817.00 | 598 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 094.00 | 7 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 599.00 | 281 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 405.00 | | 25 597.00 | 353 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 304.00 | | | 311 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 048.00 | 37 209.00 | 112 716.00 | 319 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 291.00 | 1 101.00 | 16 094.00 | 22 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 758.00 | 36 108.00 | 96 622.00 | 296 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 646.00 | 125 646.00 | | 125 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 338.00 | 97 338.00 | | 97 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
UP Prêts | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 137 242.00 | 137 242.00 | | 137 242.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 741.00 | 173 561.00 | 310 180.00 | 483 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 397.00 | 249 397.00 | | 249 397.00 |