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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 159 757.00 | 157 052.00 | 2 705.00 | 159 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 720.00 | 106 064.00 | 39 656.00 | 145 720.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 577.00 | 263 116.00 | 50 461.00 | 313 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 992.00 | 800.00 | 166 192.00 | 166 992.00 |
BZ Autres créances | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 077.00 | 15.00 | 22 062.00 | 22 077.00 |
CF Disponibilités | 370 272.00 | | 370 272.00 | 370 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 350.00 | 815.00 | 586 535.00 | 587 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 926.00 | 263 930.00 | 636 996.00 | 900 926.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | 721 758.00 | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 220.00 | 137 514.00 | | 154 220.00 |
DL TOTAL (I) | 316 742.00 | 1 021 522.00 | | 316 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 210 000.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 309.00 | 79 952.00 | | 76 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 243.00 | 141 768.00 | | 165 243.00 |
EA Autres dettes | 61 471.00 | 83 678.00 | | 61 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 830.00 | 45 200.00 | | 16 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 254.00 | 562 037.00 | | 320 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 996.00 | 1 583 559.00 | | 636 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 254.00 | 562 037.00 | | 320 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 213.00 | | 28 175.00 | 613 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 001.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 811.00 | 313 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 297.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 513.00 | 305 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 815.00 | | 28 175.00 | 293 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 101.00 | | | 312 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 367.00 | 18 558.00 | 23 810.00 | 268 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 070.00 | 18 558.00 | 16 513.00 | 261 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 309.00 | 76 309.00 | | 76 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 166 032.00 | 166 032.00 | | 166 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 101.00 | 195 001.00 | 8 100.00 | 203 101.00 |
VW T.V.A. | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 254.00 | 320 254.00 | | 320 254.00 |