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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
AP Constructions | 158 785.00 | 155 904.00 | 2 882.00 | 158 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 030.00 | 105 167.00 | 29 863.00 | 135 030.00 |
BF Prêts | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 213.00 | 268 367.00 | 344 846.00 | 613 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 696.00 | 800.00 | 138 896.00 | 139 696.00 |
BZ Autres créances | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 077.00 | | 72 077.00 | 72 077.00 |
CF Disponibilités | 995 084.00 | | 995 084.00 | 995 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 514.00 | 800.00 | 1 238 714.00 | 1 239 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 726.00 | 269 167.00 | 1 583 559.00 | 1 852 726.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DH Report à nouveau | 721 758.00 | 599 360.00 | | 721 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 514.00 | 122 398.00 | | 137 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 522.00 | 884 008.00 | | 1 021 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 178.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 952.00 | 26 235.00 | | 79 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 768.00 | 125 646.00 | | 141 768.00 |
EA Autres dettes | 83 678.00 | 97 338.00 | | 83 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 037.00 | 249 397.00 | | 562 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 559.00 | 1 133 405.00 | | 1 583 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 037.00 | 249 397.00 | | 562 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 881.00 | | 14 332.00 | 598 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 403.00 | | 12 412.00 | 281 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 181.00 | | 1 920.00 | 310 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 540.00 | 24 827.00 | | 243 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 244.00 | 24 827.00 | | 236 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 768.00 | 141 768.00 | | 141 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
UP Prêts | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 696.00 | 139 696.00 | | 139 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 453.00 | 172 353.00 | 312 100.00 | 484 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 037.00 | 562 037.00 | | 562 037.00 |