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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AH Fonds commercial | 62 475.00 | | 62 475.00 | 62 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 631.00 | 105 983.00 | 70 648.00 | 176 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 133.00 | 86 081.00 | 89 052.00 | 175 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 013.00 | 198 284.00 | 222 729.00 | 421 013.00 |
BN En cours de production de biens | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BT Marchandises | 225 738.00 | 9 050.00 | 216 688.00 | 225 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
BZ Autres créances | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CF Disponibilités | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 634.00 | 9 050.00 | 277 584.00 | 286 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 647.00 | 207 334.00 | 500 313.00 | 707 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
DH Report à nouveau | -26 456.00 | -27 604.00 | | -26 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 422.00 | 1 147.00 | | 7 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 734.00 | 12 051.00 | | 10 734.00 |
DL TOTAL (I) | 70 989.00 | 64 884.00 | | 70 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 544.00 | 85 984.00 | | 115 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 573.00 | 109 199.00 | | 100 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 051.00 | 198 609.00 | | 168 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 156.00 | 42 084.00 | | 45 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 324.00 | 435 876.00 | | 429 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 313.00 | 500 760.00 | | 500 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 395.00 | | 76 273.00 | 377 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 656.00 | 421 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 656.00 | 351 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 146.00 | | 76 273.00 | 308 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 882.00 | 47 946.00 | 16 544.00 | 166 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | 1 973.00 | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 635.00 | 45 973.00 | 16 544.00 | 162 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 050.00 | 9 050.00 | 9 050.00 | 9 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 050.00 | 9 050.00 | 9 050.00 | 9 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 050.00 | 9 050.00 | 9 050.00 | 9 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 050.00 | 9 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 505.00 | 17 305.00 | 58 200.00 | 75 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 051.00 | 168 051.00 | | 168 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 314.00 | 45 136.00 | 37 178.00 | 82 314.00 |
VI Groupe et associés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VP Divers | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 753.00 | 55 199.00 | 554.00 | 55 753.00 |
VW T.V.A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 324.00 | 333 946.00 | 95 378.00 | 429 324.00 |