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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AH Fonds commercial | 62 475.00 | | 62 475.00 | 62 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 412.00 | 133 984.00 | 51 428.00 | 185 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 295.00 | 129 371.00 | 126 924.00 | 256 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 955.00 | 269 575.00 | 241 381.00 | 510 955.00 |
BN En cours de production de biens | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BT Marchandises | 218 292.00 | 11 700.00 | 206 592.00 | 218 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 165.00 | | 102 165.00 | 102 165.00 |
BZ Autres créances | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CF Disponibilités | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 860.00 | 11 700.00 | 376 160.00 | 387 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 816.00 | 281 275.00 | 617 541.00 | 898 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 808.00 | 49 255.00 | | 47 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198.00 | -1 447.00 | | 2 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 100.00 | 9 417.00 | | 8 100.00 |
DL TOTAL (I) | 69 106.00 | 68 225.00 | | 69 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 397.00 | 133 862.00 | | 221 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 213.00 | 82 419.00 | | 66 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 991.00 | 84 630.00 | | 39 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 122.00 | 253 891.00 | | 176 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 298.00 | 44 598.00 | | 38 298.00 |
EA Autres dettes | 6 413.00 | 4 864.00 | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 435.00 | 604 264.00 | | 548 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 541.00 | 672 489.00 | | 617 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 29 273.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 229.00 | | 76 460.00 | 474 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 733.00 | 510 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 733.00 | 441 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 980.00 | | 76 460.00 | 404 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 592.00 | 61 387.00 | 19 405.00 | 227 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 372.00 | 61 387.00 | 19 405.00 | 221 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 050.00 | 20 750.00 | 18 100.00 | 9 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 050.00 | 20 750.00 | 18 100.00 | 9 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 050.00 | 20 750.00 | 18 100.00 | 9 050.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 700.00 | 9 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 030.00 | 19 040.00 | 22 990.00 | 42 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 122.00 | 176 122.00 | | 176 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 102 165.00 | 102 165.00 | | 102 165.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 258.00 | 99 224.00 | 87 034.00 | 186 258.00 |
VI Groupe et associés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 465.00 | | | 144 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 109.00 | 119 555.00 | 554.00 | 120 109.00 |
VW T.V.A. | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 444.00 | 398 420.00 | 110 024.00 | 508 444.00 |