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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AH Fonds commercial | 62 475.00 | | 62 475.00 | 62 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 408.00 | 143 450.00 | 35 959.00 | 179 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 187.00 | 98 867.00 | 65 320.00 | 164 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 844.00 | 248 537.00 | 164 308.00 | 412 844.00 |
BN En cours de production de biens | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BT Marchandises | 196 915.00 | 2 600.00 | 194 315.00 | 196 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 247.00 | | 115 247.00 | 115 247.00 |
BZ Autres créances | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CF Disponibilités | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 349.00 | 2 600.00 | 337 749.00 | 340 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 193.00 | 251 137.00 | 502 056.00 | 753 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 053.00 | 50 006.00 | | 62 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 567.00 | 12 047.00 | | 48 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 466.00 | 6 783.00 | | 5 466.00 |
DL TOTAL (I) | 127 086.00 | 79 836.00 | | 127 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 480.00 | 258 100.00 | | 152 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 874.00 | 62 219.00 | | 36 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 841.00 | 64 857.00 | | 135 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 410.00 | 23 524.00 | | 42 410.00 |
EA Autres dettes | 7 365.00 | 3 839.00 | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 970.00 | 446 661.00 | | 374 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 056.00 | 526 497.00 | | 502 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 288.00 | | 56 343.00 | 421 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 786.00 | 412 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 786.00 | 343 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 039.00 | | 56 343.00 | 352 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 974.00 | 39 811.00 | 36 248.00 | 244 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 754.00 | 39 811.00 | 36 248.00 | 238 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 600.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 570.00 | 9 511.00 | 1 059.00 | 10 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 841.00 | 135 841.00 | | 135 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 115 247.00 | 115 247.00 | | 115 247.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 911.00 | 32 655.00 | 110 256.00 | 142 911.00 |
VI Groupe et associés | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 342.00 | | | 110 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 371.00 | 125 817.00 | 554.00 | 126 371.00 |
VW T.V.A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 970.00 | 263 655.00 | 111 315.00 | 374 970.00 |