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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AH Fonds commercial | 62 475.00 | | 62 475.00 | 62 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 292.00 | 153 040.00 | 29 253.00 | 182 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 989.00 | 109 190.00 | 101 799.00 | 210 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 530.00 | 268 449.00 | 194 081.00 | 462 530.00 |
BN En cours de production de biens | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BT Marchandises | 188 402.00 | | 188 402.00 | 188 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 226.00 | | 113 226.00 | 113 226.00 |
BZ Autres créances | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CF Disponibilités | 106 949.00 | | 106 949.00 | 106 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 011.00 | | 434 011.00 | 434 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 541.00 | 268 449.00 | 628 092.00 | 896 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 620.00 | 62 053.00 | | 110 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 845.00 | 48 567.00 | | 44 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 149.00 | 5 466.00 | | 4 149.00 |
DL TOTAL (I) | 170 614.00 | 127 086.00 | | 170 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 429.00 | 152 480.00 | | 142 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265.00 | 36 874.00 | | 8 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 064.00 | 135 841.00 | | 234 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 623.00 | 42 410.00 | | 63 623.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | 7 365.00 | | 3 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 479.00 | 374 970.00 | | 457 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 092.00 | 502 056.00 | | 628 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 871.00 | 9 569.00 | | 20 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 844.00 | | 74 791.00 | 412 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 105.00 | 462 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 105.00 | 393 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 595.00 | | 74 791.00 | 343 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 537.00 | 37 596.00 | 17 683.00 | 248 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 317.00 | 37 596.00 | 17 683.00 | 242 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 064.00 | 234 064.00 | | 234 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 113 226.00 | 113 226.00 | | 113 226.00 |
VB T. V. A. | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 559.00 | 39 769.00 | 81 790.00 | 121 559.00 |
VI Groupe et associés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 876.00 | 138 322.00 | 554.00 | 138 876.00 |
VW T.V.A. | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 479.00 | 375 689.00 | 81 790.00 | 457 479.00 |