| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 107.00 | 129.00 | 978.00 | 1 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 550.00 | 129.00 | 214 421.00 | 214 550.00 |
BZ Autres créances | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 589.00 | 129.00 | 219 460.00 | 219 589.00 |
CU Autres participations | 213 427.00 | | 213 427.00 | 213 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 12 500.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 14 826.00 | 177 261.00 | | 14 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 376.00 | 13 065.00 | | 13 376.00 |
DK Provisions réglementées | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
DL TOTAL (I) | 215 879.00 | 215 503.00 | | 215 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | 22 415.00 | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581.00 | 23 879.00 | | 3 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 460.00 | 239 382.00 | | 219 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581.00 | 23 879.00 | | 3 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -737.00 | -341.00 | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624.00 | 1 935.00 | | 1 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 376.00 | 13 065.00 | | 13 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 442.00 | | 1 107.00 | 213 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 442.00 | | | 213 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 129.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VC Groupe et associés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |