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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 107.00 | 795.00 | 312.00 | 1 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 029.00 | 795.00 | 218 234.00 | 219 029.00 |
BZ Autres créances | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 113 251.00 | | 113 251.00 | 113 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 262.00 | | 123 262.00 | 123 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 290.00 | 795.00 | 341 495.00 | 342 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
CU Autres participations | 213 427.00 | | 213 427.00 | 213 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 45 486.00 | 27 391.00 | | 45 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 910.00 | 48 094.00 | | 47 910.00 |
DK Provisions réglementées | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
DL TOTAL (I) | 297 323.00 | 279 413.00 | | 297 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 686.00 | 43 382.00 | | 42 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 162.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 172.00 | 44 544.00 | | 44 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 495.00 | 323 957.00 | | 341 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 172.00 | 44 544.00 | | 44 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -280.00 | -547.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 142.00 | 50 138.00 | | 50 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232.00 | 2 044.00 | | 2 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 910.00 | 48 094.00 | | 47 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 887.00 | | 142.00 | 218 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 780.00 | | 142.00 | 217 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573.00 | 222.00 | | 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573.00 | 222.00 | | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VI Groupe et associés | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |