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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 107.00 | 351.00 | 756.00 | 1 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 748.00 | 351.00 | 218 397.00 | 218 748.00 |
BZ Autres créances | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
CF Disponibilités | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 624.00 | 351.00 | 280 273.00 | 280 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
CU Autres participations | 213 427.00 | | 213 427.00 | 213 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 1 250.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | | 14 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 141.00 | 13 376.00 | | 48 141.00 |
DK Provisions réglementées | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
DL TOTAL (I) | 248 819.00 | 215 879.00 | | 248 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 980.00 | 2 117.00 | | 29 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 464.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 454.00 | 3 581.00 | | 31 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 273.00 | 219 460.00 | | 280 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 454.00 | 3 581.00 | | 31 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -737.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 099.00 | 15 000.00 | | 50 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957.00 | 1 624.00 | | 1 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 141.00 | 13 376.00 | | 48 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 550.00 | | 4 199.00 | 214 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 442.00 | | 4 199.00 | 213 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129.00 | 222.00 | | 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129.00 | 222.00 | | 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VI Groupe et associés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |