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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 695.00 | | 60 695.00 | 60 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 245.00 | 1 107.00 | 274 137.00 | 275 245.00 |
BZ Autres créances | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CF Disponibilités | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 941.00 | | 70 941.00 | 70 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 186.00 | 1 107.00 | 345 079.00 | 346 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
CU Autres participations | 213 427.00 | | 213 427.00 | 213 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 51 629.00 | 63 396.00 | | 51 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 484.00 | 18 233.00 | | 58 484.00 |
DK Provisions réglementées | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
DL TOTAL (I) | 314 040.00 | 285 556.00 | | 314 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 795.00 | 7 860.00 | | 29 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 512.00 | | 1 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 039.00 | 42 467.00 | | 31 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 079.00 | 328 023.00 | | 345 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 039.00 | 42 467.00 | | 31 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | -609.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 695.00 | 20 211.00 | | 60 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211.00 | 1 978.00 | | 2 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 484.00 | 18 233.00 | | 58 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 239.00 | | 36 006.00 | 239 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 132.00 | | 36 006.00 | 238 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | 90.00 | | 1 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | 90.00 | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
VI Groupe et associés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 243.00 | 90 243.00 | | 90 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |