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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 100.00 | 74.00 | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 069.00 | 137 443.00 | 22 625.00 | 160 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 893.00 | 139 543.00 | 2 323 349.00 | 2 462 893.00 |
BT Marchandises | 114 157.00 | | 114 157.00 | 114 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
BZ Autres créances | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CF Disponibilités | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 819.00 | | 224 819.00 | 224 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 712.00 | 139 543.00 | 2 548 168.00 | 2 687 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 903 000.00 | 804 000.00 | | 903 000.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 17 466.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 175.00 | 81 636.00 | | 125 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 277.00 | 1 189 102.00 | | 1 314 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 740.00 | 796 654.00 | | 665 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 385.00 | 262 546.00 | | 268 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 801.00 | 202 434.00 | | 209 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 638.00 | 82 746.00 | | 88 638.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 891.00 | 1 344 381.00 | | 1 233 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 168.00 | 2 533 483.00 | | 2 548 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 936.00 | 679 156.00 | | 678 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 718.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 319.00 | | 12 297.00 | 2 465 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 724.00 | 2 462 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 724.00 | 160 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302 061.00 | | 113.00 | 2 302 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 608.00 | | 12 185.00 | 162 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 077.00 | 8 190.00 | 14 724.00 | 146 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 63.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 040.00 | 8 128.00 | 14 724.00 | 144 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 801.00 | 209 801.00 | | 209 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 740.00 | 110 785.00 | 463 791.00 | 665 740.00 |
VI Groupe et associés | 268 385.00 | 268 385.00 | | 268 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 088.00 | | | 108 088.00 |
VP Divers | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 891.00 | 678 936.00 | 463 791.00 | 1 233 891.00 |