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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 235.00 | 151 148.00 | 6 087.00 | 157 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 174.00 | 153 109.00 | 2 308 065.00 | 2 461 174.00 |
BT Marchandises | 131 332.00 | | 131 332.00 | 131 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 254.00 | | 62 254.00 | 62 254.00 |
BZ Autres créances | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CF Disponibilités | 75 199.00 | | 75 199.00 | 75 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 533.00 | | 294 533.00 | 294 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 707.00 | 153 109.00 | 2 602 598.00 | 2 755 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 264.00 | 1 168 844.00 | | 1 324 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 373.00 | 155 420.00 | | 150 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 637.00 | 1 610 264.00 | | 1 760 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 957.00 | 442 802.00 | | 327 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 061.00 | 264 516.00 | | 228 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 406.00 | 178 698.00 | | 189 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 568.00 | 85 427.00 | | 96 568.00 |
EA Autres dettes | -30.00 | | | -30.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 961.00 | 971 442.00 | | 841 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 598.00 | 2 581 706.00 | | 2 602 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 351.00 | 643 749.00 | | 631 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 061.00 | | | 228 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 557.00 | | | 2 462 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383.00 | 2 461 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212.00 | 2 301 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 157 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302 174.00 | | | 2 302 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 406.00 | | | 158 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 160.00 | 2 333.00 | 1 383.00 | 152 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | 212.00 | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 986.00 | 2 333.00 | 1 171.00 | 149 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 406.00 | 189 406.00 | | 189 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -30.00 | -30.00 | | -30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 957.00 | 117 347.00 | 210 610.00 | 327 957.00 |
VI Groupe et associés | 228 061.00 | 228 061.00 | | 228 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 766.00 | | | 114 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 321.00 | 88 321.00 | | 88 321.00 |
VW T.V.A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 961.00 | 631 351.00 | 210 610.00 | 841 961.00 |