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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 984.00 | 96 209.00 | 14 775.00 | 110 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 923.00 | 98 170.00 | 2 316 753.00 | 2 414 923.00 |
BT Marchandises | 118 518.00 | | 118 518.00 | 118 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
BZ Autres créances | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CF Disponibilités | 159 573.00 | | 159 573.00 | 159 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 183.00 | | 355 183.00 | 355 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 106.00 | 98 170.00 | 2 671 936.00 | 2 770 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 637.00 | 1 324 264.00 | | 1 474 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 106.00 | 150 373.00 | | 160 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 743.00 | 1 760 637.00 | | 1 920 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 773.00 | 327 957.00 | | 210 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 728.00 | 228 061.00 | | 198 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 331.00 | 189 406.00 | | 237 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 901.00 | 96 568.00 | | 101 901.00 |
EA Autres dettes | | -30.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 193.00 | 841 961.00 | | 751 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 936.00 | 2 602 598.00 | | 2 671 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 029.00 | 841 961.00 | | 660 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 174.00 | | 11 900.00 | 2 461 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 151.00 | 2 414 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 301 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 151.00 | 110 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301 961.00 | | | 2 301 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 235.00 | | 11 900.00 | 157 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 109.00 | 3 212.00 | 58 151.00 | 153 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 148.00 | 3 212.00 | 58 151.00 | 151 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 331.00 | 237 331.00 | | 237 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 773.00 | 119 609.00 | 91 164.00 | 210 773.00 |
VI Groupe et associés | 198 728.00 | 198 728.00 | | 198 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 412.00 | 77 412.00 | | 77 412.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 193.00 | 660 029.00 | 91 164.00 | 751 193.00 |