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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 419.00 | 147 076.00 | 13 344.00 | 160 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 571.00 | 149 250.00 | 2 315 321.00 | 2 464 571.00 |
BT Marchandises | 118 558.00 | | 118 558.00 | 118 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
BZ Autres créances | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
CF Disponibilités | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 101.00 | | 245 101.00 | 245 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 672.00 | 149 250.00 | 2 560 423.00 | 2 709 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 277.00 | 903 000.00 | | 1 028 277.00 |
DH Report à nouveau | | 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 567.00 | 125 175.00 | | 140 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 844.00 | 1 314 277.00 | | 1 454 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 385.00 | 665 740.00 | | 555 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 257.00 | 268 385.00 | | 275 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 101.00 | 209 801.00 | | 193 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 835.00 | 88 638.00 | | 81 835.00 |
EA Autres dettes | | 1 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 105 579.00 | 1 233 891.00 | | 1 105 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 423.00 | 2 548 168.00 | | 2 560 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 119.00 | 678 936.00 | | 663 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 257.00 | | | 275 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 893.00 | | 2 262.00 | 2 462 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 2 464 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 160 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302 174.00 | | | 2 302 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 069.00 | | 934.00 | 160 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 1 328.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 543.00 | 10 289.00 | 583.00 | 139 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 74.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 443.00 | 10 216.00 | 583.00 | 137 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 101.00 | 193 101.00 | | 193 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 385.00 | 112 925.00 | 442 460.00 | 555 385.00 |
VI Groupe et associés | 275 257.00 | 275 257.00 | | 275 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 270.00 | | | 110 270.00 |
VP Divers | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
VW T.V.A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 579.00 | 663 119.00 | 442 460.00 | 1 105 579.00 |