| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 974.00 | 238 337.00 | 98 637.00 | 336 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 786.00 | 291 831.00 | 105 955.00 | 397 786.00 |
BN En cours de production de biens | 82 417.00 | | 82 417.00 | 82 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 745.00 | 562 189.00 | 1 372 556.00 | 1 934 745.00 |
BZ Autres créances | 678 987.00 | 198 785.00 | 480 202.00 | 678 987.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 568.00 | 760 974.00 | 1 959 595.00 | 2 720 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 354.00 | 1 052 805.00 | 2 065 550.00 | 3 118 354.00 |
CU Autres participations | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 100 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 829 320.00 | 731 401.00 | | 829 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 239.00 | 175 969.00 | | -833 239.00 |
DL TOTAL (I) | 99 081.00 | 1 017 370.00 | | 99 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 007.00 | 251 083.00 | | 447 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 822.00 | 216 449.00 | | 515 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 909.00 | 1 180 030.00 | | 828 909.00 |
EA Autres dettes | 45 513.00 | 146 842.00 | | 45 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 218.00 | 29 067.00 | | 129 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 468.00 | 1 823 522.00 | | 1 966 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 550.00 | 2 840 891.00 | | 2 065 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 024 472.00 | 213 627.00 | 4 238 099.00 | 4 024 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 472.00 | 213 627.00 | 4 238 099.00 | 4 024 472.00 |
FM Production stockée | | | -47 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 541.00 | |
GE Autres charges | | | 19 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 063.00 | 100.00 | | 9 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 180.00 | 2 077.00 | | 63 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 180.00 | 2 077.00 | | 63 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 117.00 | -1 977.00 | | -54 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 911.00 | -4 062.00 | | -31 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 821.00 | 4 316 900.00 | | 4 258 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092 060.00 | 4 140 931.00 | | 5 092 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833 239.00 | 175 969.00 | | -833 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 550.00 | | 14 236.00 | 388 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 24 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 397 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 938.00 | | 12 036.00 | 324 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 341.00 | | 2 200.00 | 27 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 241.00 | 27 368.00 | | 247 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 970.00 | 27 368.00 | | 210 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 648.00 | 492 541.00 | | 69 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 198 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 671.00 | 693 526.00 | | 84 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 671.00 | 693 526.00 | | 84 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 942.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 822.00 | 515 822.00 | | 515 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 322.00 | 137 322.00 | | 137 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 891.00 | 363 891.00 | | 363 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 218.00 | 129 218.00 | | 129 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 167.00 | | | 1 583 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 578.00 | | | 351 578.00 |
VB T. V. A. | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
VC Groupe et associés | 392 660.00 | | | 392 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 869.00 | 239 869.00 | | 239 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 137.00 | 201 724.00 | 5 413.00 | 207 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 783.00 | | | 86 783.00 |
VP Divers | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 469.00 | 2 638 151.00 | 7 317.00 | 2 645 469.00 |
VW T.V.A. | 315 298.00 | 315 298.00 | | 315 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 468.00 | 1 961 055.00 | 5 413.00 | 1 966 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
ST Autres comptes | 308 751.00 | | | 308 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 918.00 | | | 179 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 991 212.00 | | | 991 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 222.00 | | | 84 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 542 703.00 | | | 1 542 703.00 |