| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 955.00 | 474 619.00 | 143 336.00 | 617 955.00 |
BF Prêts | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 450.00 | 702 958.00 | 166 493.00 | 869 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 809.00 | 541 198.00 | 1 552 611.00 | 2 093 809.00 |
BZ Autres créances | 1 644 307.00 | | 1 644 307.00 | 1 644 307.00 |
CF Disponibilités | 84 913.00 | | 84 913.00 | 84 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 892.00 | 541 198.00 | 3 335 693.00 | 3 876 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 342.00 | 1 244 156.00 | 3 502 186.00 | 4 746 342.00 |
CU Autres participations | 181 700.00 | 181 700.00 | | 181 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -23 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 155.00 | 336 743.00 | | 785 155.00 |
DL TOTAL (I) | 897 818.00 | 415 669.00 | | 897 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 273.00 | 11 906.00 | | 16 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 273.00 | 11 906.00 | | 16 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 911.00 | 33 877.00 | | 49 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 687.00 | 769 545.00 | | 709 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 805.00 | 904 797.00 | | 1 157 805.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 324.00 | 549 893.00 | | 666 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 095.00 | 2 258 113.00 | | 2 588 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 186.00 | 2 685 688.00 | | 3 502 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 540 087.00 | 313 317.00 | 6 853 405.00 | 6 540 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 540 087.00 | 313 317.00 | 6 853 405.00 | 6 540 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 877 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 388.00 | |
GE Autres charges | | | 62 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 098 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | -760.00 | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 071.00 | 5 587 105.00 | | 6 887 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 917.00 | 5 250 362.00 | | 6 101 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 155.00 | 336 743.00 | | 785 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 577.00 | | 144 251.00 | 737 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 378.00 | 204 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 378.00 | 869 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 047.00 | | 135 907.00 | 482 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 891.00 | | 8 344.00 | 208 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 753.00 | 37 505.00 | | 483 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 114.00 | 37 505.00 | | 437 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 906.00 | 5 388.00 | 1 021.00 | 11 906.00 |
6T Sur comptes clients | 548 218.00 | | 7 020.00 | 548 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 918.00 | | 7 020.00 | 729 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 824.00 | 5 388.00 | 8 041.00 | 741 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 598.00 | 759 598.00 | | 759 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 989.00 | 321 989.00 | | 321 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 781.00 | 238 781.00 | | 238 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 324.00 | 666 324.00 | | 666 324.00 |
UP Prêts | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 231.00 | 1 742 231.00 | | 1 742 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 578.00 | 351 578.00 | | 351 578.00 |
VB T. V. A. | 109 659.00 | 109 659.00 | | 109 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 459 497.00 | 1 459 497.00 | | 1 459 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 136.00 | 3 791 979.00 | 23 157.00 | 3 815 136.00 |
VW T.V.A. | 543 316.00 | 543 316.00 | | 543 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 095.00 | 2 588 095.00 | | 2 588 095.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |