| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 047.00 | 437 114.00 | 44 934.00 | 482 047.00 |
BF Prêts | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 577.00 | 665 453.00 | 72 124.00 | 737 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 343.00 | 548 218.00 | 1 131 125.00 | 1 679 343.00 |
BZ Autres créances | 1 313 756.00 | | 1 313 756.00 | 1 313 756.00 |
CF Disponibilités | 130 355.00 | | 130 355.00 | 130 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 781.00 | 548 218.00 | 2 613 563.00 | 3 161 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 358.00 | 1 213 671.00 | 2 685 688.00 | 3 899 358.00 |
CU Autres participations | 181 700.00 | 181 700.00 | | 181 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
DH Report à nouveau | -23 738.00 | -49 700.00 | | -23 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 743.00 | 25 961.00 | | 336 743.00 |
DL TOTAL (I) | 415 669.00 | 78 925.00 | | 415 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 906.00 | 6 860.00 | | 11 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 906.00 | 6 860.00 | | 11 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 529.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 577.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 877.00 | 18 569.00 | | 33 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 545.00 | 452 079.00 | | 769 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 797.00 | 810 090.00 | | 904 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 893.00 | 398 469.00 | | 549 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 113.00 | 1 762 312.00 | | 2 258 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 688.00 | 1 848 098.00 | | 2 685 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
FG Production vendue services | 5 189 530.00 | 383 425.00 | 5 572 955.00 | 5 189 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 190 775.00 | 383 425.00 | 5 574 200.00 | 5 190 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 583 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | 101 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 332.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | 12 325.00 | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 587 105.00 | 5 557 687.00 | | 5 587 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250 362.00 | 5 531 725.00 | | 5 250 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 743.00 | 25 961.00 | | 336 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 745.00 | | 14 832.00 | 722 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 631.00 | | 5 416.00 | 476 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 475.00 | | 9 416.00 | 199 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 969.00 | 41 784.00 | | 441 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 330.00 | 41 784.00 | | 395 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 860.00 | 5 046.00 | | 6 860.00 |
6T Sur comptes clients | 551 494.00 | | 3 276.00 | 551 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 194.00 | | 3 276.00 | 733 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 054.00 | 5 046.00 | 3 276.00 | 740 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 286.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 545.00 | 769 545.00 | | 769 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 507.00 | 210 507.00 | | 210 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 100.00 | 188 100.00 | | 188 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 770.00 | 583 770.00 | | 583 770.00 |
UP Prêts | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 765.00 | 1 327 765.00 | | 1 327 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 578.00 | 351 578.00 | | 351 578.00 |
VB T. V. A. | 124 776.00 | 124 776.00 | | 124 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 557.00 | 1 033 557.00 | | 1 033 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 395.00 | 152 395.00 | | 152 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 617.00 | 3 031 426.00 | 27 191.00 | 3 058 617.00 |
VW T.V.A. | 463 815.00 | 463 815.00 | | 463 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 113.00 | 2 258 113.00 | | 2 258 113.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 50.00 | | 43.00 |