| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 837.00 | 268 453.00 | 74 384.00 | 342 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 444.00 | 317 624.00 | 81 820.00 | 399 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 830.00 | 566 100.00 | 1 529 730.00 | 2 095 830.00 |
BZ Autres créances | 430 837.00 | 276 236.00 | 154 601.00 | 430 837.00 |
CF Disponibilités | 122 436.00 | | 122 436.00 | 122 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 632.00 | 842 336.00 | 1 890 296.00 | 2 732 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 076.00 | 1 159 960.00 | 1 972 116.00 | 3 132 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 829 320.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 919.00 | | | -3 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 581.00 | -833 239.00 | | -743 581.00 |
DL TOTAL (I) | -644 500.00 | 99 081.00 | | -644 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 937.00 | 447 007.00 | | 1 061 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 759.00 | 515 822.00 | | 365 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 352.00 | 828 909.00 | | 846 352.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 45 513.00 | | 14 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 823.00 | 129 218.00 | | 320 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 616.00 | 1 966 469.00 | | 2 616 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 116.00 | 2 065 550.00 | | 1 972 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 816.00 | | 3 680 816.00 | 3 680 816.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 57 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 720.00 | 63 180.00 | | 6 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 720.00 | -54 117.00 | | -6 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 716.00 | 4 258 820.00 | | 3 745 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 297.00 | 5 092 059.00 | | 4 489 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743 581.00 | -833 239.00 | | -743 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 787.00 | | | 397 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 975.00 | | | 336 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 608.00 | 30 116.00 | | 274 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 337.00 | 30 116.00 | | 238 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 562 189.00 | 59 915.00 | 56 004.00 | 562 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 198.00 | 137 366.00 | 60 328.00 | 778 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 198.00 | 137 366.00 | 60 328.00 | 778 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 104.00 | 373 104.00 | | 373 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 012.00 | 379 012.00 | | 379 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 730.00 | | | 1 529 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566 100.00 | | | 566 100.00 |
VB T. V. A. | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
VC Groupe et associés | 277 736.00 | | | 277 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 667.00 | 2 526 667.00 | | 2 526 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 793.00 | 2 231 614.00 | 64 179.00 | 2 295 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |