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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 848.00 | 117 848.00 | | 117 848.00 |
AN Terrains | 1 477 884.00 | | 1 477 884.00 | 1 477 884.00 |
AP Constructions | 2 679 635.00 | 731 692.00 | 1 947 943.00 | 2 679 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 229.00 | 290 027.00 | 113 202.00 | 403 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 909 258.00 | 1 139 567.00 | 3 769 691.00 | 4 909 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 302.00 | | 69 302.00 | 69 302.00 |
BZ Autres créances | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CF Disponibilités | 781 893.00 | | 781 893.00 | 781 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 483.00 | | 874 483.00 | 874 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 741.00 | 1 139 567.00 | 4 644 174.00 | 5 783 741.00 |
CU Autres participations | 224 844.00 | | 224 844.00 | 224 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 377.00 | 6 360.00 | | 7 377.00 |
DH Report à nouveau | 167 828.00 | 148 508.00 | | 167 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 106.00 | 20 337.00 | | -125 106.00 |
DL TOTAL (I) | 4 550 099.00 | 4 675 204.00 | | 4 550 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 839.00 | 77 546.00 | | 75 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 091.00 | | 17 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068.00 | 564.00 | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | | 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 075.00 | 95 813.00 | | 94 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 174.00 | 4 771 017.00 | | 4 644 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 146.00 | | 217 146.00 | 217 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 146.00 | | 217 146.00 | 217 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 101.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 243.00 | 413 471.00 | | 232 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 349.00 | 393 135.00 | | 357 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 106.00 | 20 337.00 | | -125 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 698.00 | | 308 135.00 | 4 601 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574.00 | 230 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 4 909 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 560 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 848.00 | | | 117 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477 505.00 | | 83 243.00 | 4 477 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | 224 892.00 | 6 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 466.00 | 111 101.00 | | 1 028 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 848.00 | | | 117 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 618.00 | 111 101.00 | | 910 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
VB T. V. A. | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
VI Groupe et associés | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 407.00 | 92 589.00 | 5 817.00 | 98 407.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |