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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
AN Terrains | 1 477 884.00 | | 1 477 884.00 | 1 477 884.00 |
AP Constructions | 2 694 916.00 | 1 218 303.00 | 1 476 613.00 | 2 694 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 587.00 | 373 610.00 | 102 977.00 | 476 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 888 723.00 | 1 600 637.00 | 3 288 087.00 | 4 888 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BZ Autres créances | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CF Disponibilités | 1 459 671.00 | | 1 459 671.00 | 1 459 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 046.00 | | 1 501 046.00 | 1 501 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 769.00 | 1 600 637.00 | 4 789 133.00 | 6 389 769.00 |
CU Autres participations | 227 271.00 | | 227 271.00 | 227 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
DH Report à nouveau | 132 962.00 | | | 132 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 936.00 | | | 4 707 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 133.00 | | | 4 789 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 628.00 | | 397 626.00 | 397 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 628.00 | | 397 628.00 | 397 628.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 750.00 | | | -23 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 935.00 | | | 435 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 459.00 | | | 378 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 906 223.00 | | 32 568.00 | 4 906 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 230 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 068.00 | 4 888 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 068.00 | 4 649 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 656 240.00 | | 8 215.00 | 4 656 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 259.00 | | 24 353.00 | 241 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 793.00 | 107 162.00 | 11 319.00 | 1 504 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 069.00 | 107 162.00 | 11 319.00 | 1 496 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VB T. V. A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VI Groupe et associés | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 716.00 | 41 375.00 | 3 341.00 | 44 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 197.00 | 41 507.00 | 39 690.00 | 81 197.00 |