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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
AN Terrains | 1 477 884.00 | | 1 477 884.00 | 1 477 884.00 |
AP Constructions | 2 679 635.00 | 1 055 590.00 | 1 624 045.00 | 2 679 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 440.00 | 332 440.00 | 151 000.00 | 483 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 502.00 | 1 398 313.00 | 3 494 188.00 | 4 892 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
BZ Autres créances | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CF Disponibilités | 1 122 865.00 | | 1 122 865.00 | 1 122 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 433.00 | | 1 192 433.00 | 1 192 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 935.00 | 1 398 313.00 | 4 686 622.00 | 6 084 935.00 |
CU Autres participations | 237 918.00 | | 237 918.00 | 237 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
DH Report à nouveau | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
DL TOTAL (I) | 4 632 755.00 | | | 4 632 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 622.00 | | | 4 686 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 365.00 | | 366 365.00 | 366 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 365.00 | | 366 365.00 | 366 365.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 930.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 936.00 | | | 370 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 009.00 | | | 319 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 802 597.00 | | 92 025.00 | 4 802 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 4 892 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 4 640 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 554 129.00 | | 88 951.00 | 4 554 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 185.00 | | 3 074.00 | 238 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 504.00 | 103 930.00 | 2 120.00 | 1 296 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 220.00 | 103 930.00 | 2 120.00 | 1 286 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VB T. V. A. | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 906.00 | 69 566.00 | 3 341.00 | 72 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 866.00 | 13 846.00 | 40 021.00 | 53 866.00 |