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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 283.00 | 3 221.00 | 7 063.00 | 10 283.00 |
AN Terrains | 1 477 884.00 | | 1 477 884.00 | 1 477 884.00 |
AP Constructions | 2 679 635.00 | 812 666.00 | 1 866 969.00 | 2 679 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 787.00 | 294 694.00 | 92 093.00 | 386 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 251.00 | 1 110 581.00 | 3 681 670.00 | 4 792 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BZ Autres créances | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CF Disponibilités | 874 674.00 | | 874 674.00 | 874 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 794.00 | | 912 794.00 | 912 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 045.00 | 1 110 581.00 | 4 594 464.00 | 5 705 045.00 |
CU Autres participations | 234 844.00 | | 234 844.00 | 234 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
DH Report à nouveau | 42 722.00 | 167 828.00 | | 42 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 062.00 | -125 106.00 | | -102 062.00 |
DL TOTAL (I) | 4 448 036.00 | 4 550 099.00 | | 4 448 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 470.00 | 75 839.00 | | 114 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 076.00 | 17 171.00 | | 27 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 883.00 | 1 068.00 | | 4 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 426.00 | 94 075.00 | | 146 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 464.00 | 4 644 174.00 | | 4 594 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 379.00 | | 277 379.00 | 277 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 379.00 | | 277 379.00 | 277 379.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 119.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 445.00 | 232 243.00 | | 289 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 508.00 | 357 349.00 | | 391 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 062.00 | -125 106.00 | | -102 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 909 258.00 | | 31 098.00 | 4 909 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 237 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 105.00 | 4 792 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 289.00 | 10 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 816.00 | 4 544 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 848.00 | | 8 724.00 | 117 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 560 748.00 | | 12 374.00 | 4 560 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 662.00 | | 10 000.00 | 230 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 567.00 | 112 268.00 | 141 254.00 | 1 139 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 848.00 | | 114 628.00 | 117 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 719.00 | 112 268.00 | 26 628.00 | 1 021 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VB T. V. A. | 14 092.00 | 14 992.00 | | 14 092.00 |
VI Groupe et associés | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 938.00 | 38 120.00 | 2 817.00 | 40 938.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 428.00 | 108 358.00 | | 146 428.00 |