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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 730 019.00 | | 3 730 019.00 | 3 730 019.00 |
BZ Autres créances | 762 351.00 | | 762 351.00 | 762 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 480 321.00 | | 480 321.00 | 480 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 672.00 | | 1 242 672.00 | 1 242 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 692.00 | | 4 972 692.00 | 4 972 692.00 |
CU Autres participations | 3 730 019.00 | | 3 730 019.00 | 3 730 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 070.00 | 10 400.00 | | 343 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375.00 | 142 846.00 | | 1 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 337.00 | -1 071.00 | | -35 337.00 |
DK Provisions réglementées | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
DL TOTAL (I) | 332 686.00 | 154 175.00 | | 332 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 086.00 | | | 638 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 192.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 640 006.00 | 1 192.00 | | 4 640 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 692.00 | 155 367.00 | | 4 972 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 578.00 | | | -21 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 239.00 | 1.00 | | 12 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 577.00 | 1 072.00 | | 47 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 337.00 | -1 071.00 | | -35 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 730 019.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 730 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730 019.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 578.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 762 343.00 | | | 762 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 270 734.00 | 2 441 817.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 638 086.00 | | 638 086.00 | 638 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 351.00 | 8.00 | 762 343.00 | 762 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 640 006.00 | 272 654.00 | 3 079 902.00 | 4 640 006.00 |