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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 396.00 | 171 655.00 | 68 741.00 | 240 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 841.00 | 188 787.00 | 379 054.00 | 567 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 179.00 | 42 376.00 | 57 803.00 | 100 179.00 |
BZ Autres créances | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 139 905.00 | | 139 905.00 | 139 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 319.00 | 42 376.00 | 245 943.00 | 288 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 160.00 | 231 163.00 | 624 997.00 | 856 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
CU Autres participations | 284.00 | 250.00 | 34.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 825.00 | 183 825.00 | | 183 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 791.00 | 4 739.00 | | 17 791.00 |
DH Report à nouveau | | -68 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 340.00 | 81 130.00 | | 44 340.00 |
DL TOTAL (I) | 245 956.00 | 201 616.00 | | 245 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 802.00 | 121 889.00 | | 52 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 426.00 | 293 531.00 | | 240 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 31 625.00 | | 7 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 836.00 | 56 513.00 | | 50 836.00 |
EA Autres dettes | 27 723.00 | 19 452.00 | | 27 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 041.00 | 523 011.00 | | 379 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 997.00 | 724 626.00 | | 624 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 381.00 | 476 301.00 | | 361 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 39 854.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 570.00 | | 594 570.00 | 594 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 570.00 | | 594 570.00 | 594 570.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 376.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 192.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 83.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 83.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 644.00 | 109.00 | | 6 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 604.00 | 445 247.00 | | 601 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 264.00 | 364 118.00 | | 557 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 340.00 | 81 130.00 | | 44 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 095.00 | | 5 110.00 | 580 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 365.00 | 567 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 365.00 | 240 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 500.00 | | | 303 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 844.00 | | 917.00 | 256 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 752.00 | | 4 194.00 | 19 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 736.00 | 16 784.00 | 17 365.00 | 175 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 236.00 | 16 784.00 | 17 365.00 | 172 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 387.00 | 47 621.00 | | 8 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 387.00 | 47 621.00 | | 8 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 376.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
UX Autres créances clients | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 740.00 | 35 080.00 | 17 660.00 | 52 740.00 |
VI Groupe et associés | 198 307.00 | 198 307.00 | | 198 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 476.00 | 132 476.00 | | 132 476.00 |
VW T.V.A. | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 041.00 | 361 381.00 | 17 660.00 | 379 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 6 753.00 | | 1 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 863.00 | 141 512.00 | | 272 863.00 |
ST Autres comptes | 85 413.00 | 84 724.00 | | 85 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 320.00 | 54 546.00 | | 57 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 758.00 | 2 304.00 | | 1 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 781.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 979.00 | 7 534.00 | | 2 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 439.00 | 88 260.00 | | 118 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 611.00 | 45 616.00 | | 72 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 353.00 | 283 086.00 | | 417 353.00 |