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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 396.00 | 188 378.00 | 52 017.00 | 240 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 941.00 | 205 510.00 | 392 431.00 | 597 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 087.00 | 60 538.00 | 97 549.00 | 158 087.00 |
BZ Autres créances | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 217 877.00 | | 217 877.00 | 217 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 224.00 | 60 538.00 | 373 686.00 | 434 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 165.00 | 266 048.00 | 766 117.00 | 1 032 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
CU Autres participations | 284.00 | 250.00 | 34.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 825.00 | 183 825.00 | | 183 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 383.00 | 17 791.00 | | 18 383.00 |
DH Report à nouveau | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 142.00 | 44 340.00 | | 124 142.00 |
DL TOTAL (I) | 370 097.00 | 245 956.00 | | 370 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 372.00 | 52 802.00 | | 32 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 750.00 | 240 426.00 | | 150 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 850.00 | 7 254.00 | | 20 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 121.00 | 50 836.00 | | 92 121.00 |
EA Autres dettes | 74 927.00 | 27 723.00 | | 74 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 020.00 | 379 041.00 | | 396 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 117.00 | 624 997.00 | | 766 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 020.00 | 361 381.00 | | 371 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 743.00 | | 909 743.00 | 909 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 743.00 | | 909 743.00 | 909 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 161.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | 1 009.00 | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 073.00 | 356.00 | | 3 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | 356.00 | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 073.00 | 6 644.00 | | -3 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 009.00 | 7 116.00 | | 52 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 941.00 | 601 604.00 | | 916 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 799.00 | 557 264.00 | | 792 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 142.00 | 44 340.00 | | 124 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 841.00 | | 597 941.00 | 567 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 500.00 | | 303 500.00 | 303 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 396.00 | | 240 396.00 | 240 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 945.00 | | 54 046.00 | 23 945.00 |