| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 167.00 | 200 899.00 | 83 268.00 | 284 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 541.00 | 218 031.00 | 407 510.00 | 625 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 137.00 | 60 538.00 | 29 599.00 | 90 137.00 |
BZ Autres créances | 57 217.00 | | 57 217.00 | 57 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 451.00 | 60 538.00 | 289 913.00 | 350 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 992.00 | 278 569.00 | 697 423.00 | 975 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
CU Autres participations | 284.00 | 250.00 | 34.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 825.00 | 183 825.00 | | 183 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
DH Report à nouveau | 167 890.00 | 43 748.00 | | 167 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 045.00 | 124 142.00 | | -80 045.00 |
DL TOTAL (I) | 290 053.00 | 370 097.00 | | 290 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 388.00 | 32 372.00 | | 141 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 919.00 | 150 750.00 | | 85 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 496.00 | 20 850.00 | | 21 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 867.00 | 92 121.00 | | 61 867.00 |
EA Autres dettes | 71 701.00 | 74 927.00 | | 71 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 371.00 | 396 020.00 | | 407 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 423.00 | 766 117.00 | | 697 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 275.00 | 371 020.00 | | 370 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 704.00 | 62.00 | | 60 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 518.00 | | 727 518.00 | 727 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 518.00 | | 727 518.00 | 727 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 251.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 141.00 | 970.00 | | 23 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 449.00 | 3 073.00 | | 6 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 449.00 | 3 073.00 | | 6 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 449.00 | -3 073.00 | | -6 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 646.00 | 916 941.00 | | 727 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 691.00 | 792 799.00 | | 807 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 045.00 | 124 142.00 | | -80 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 941.00 | | 57 718.00 | 597 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 37 874.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 10 118.00 | 625 541.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 118.00 | 284 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 500.00 | | | 303 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 396.00 | | 53 889.00 | 240 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 046.00 | | 3 829.00 | 54 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 878.00 | 12 521.00 | | 191 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 378.00 | 12 521.00 | | 188 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
UX Autres créances clients | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 388.00 | 129 293.00 | 12 095.00 | 141 388.00 |
VI Groupe et associés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 791.00 | 190 791.00 | | 190 791.00 |
VW T.V.A. | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 371.00 | 370 275.00 | 12 095.00 | 382 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 944.00 | 4 485.00 | | 6 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 382 832.00 | 445 118.00 | | 382 832.00 |
ST Autres comptes | 160 031.00 | 118 487.00 | | 160 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 427.00 | 62 441.00 | | 80 427.00 |
YT Sous‐traitance | | 961.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | 1 044.00 | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 995.00 | 5 529.00 | | 7 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 890.00 | 191 622.00 | | 138 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 890.00 | 102 133.00 | | 90 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 291.00 | 627 007.00 | | 623 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |