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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 415.00 | 247 121.00 | 51 294.00 | 298 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
BF Prêts | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 220.00 | 264 253.00 | 377 967.00 | 642 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 282.00 | | 333 282.00 | 333 282.00 |
BZ Autres créances | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 92 016.00 | | 92 016.00 | 92 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 637.00 | | 476 637.00 | 476 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 858.00 | 264 253.00 | 854 605.00 | 1 118 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
CU Autres participations | 284.00 | 250.00 | 34.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 825.00 | 183 825.00 | | 183 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
DH Report à nouveau | -45 171.00 | 23 007.00 | | -45 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 138.00 | -68 178.00 | | -17 138.00 |
DL TOTAL (I) | 139 898.00 | 157 036.00 | | 139 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 181.00 | 294 151.00 | | 357 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 523.00 | 88 415.00 | | 75 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 582.00 | 30 245.00 | | 22 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 563.00 | 172 773.00 | | 199 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 706.00 | 618 264.00 | | 714 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 604.00 | 775 300.00 | | 854 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 973.00 | | 942 973.00 | 942 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 973.00 | | 942 973.00 | 942 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 4 665.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 4 665.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -4 665.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 311.00 | 1 044 694.00 | | 957 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 449.00 | 1 112 872.00 | | 974 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 138.00 | -68 178.00 | | -17 138.00 |