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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 132.00 | 91 789.00 | 71 343.00 | 163 132.00 |
040 Immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 166.00 | 91 789.00 | 75 377.00 | 167 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
060 Stock marchandises | 89 227.00 | | 89 227.00 | 89 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 739.00 | 824.00 | 106 915.00 | 107 739.00 |
072 Créances – Autres | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 222.00 | 824.00 | 214 398.00 | 215 222.00 |
110 Total général Actif | 382 388.00 | 92 613.00 | 289 775.00 | 382 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 401 980.00 | | | 401 980.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
230 Autres produits | 417.00 | | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 711.00 | | | 420 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 611.00 | | | 228 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 633.00 | | | -32 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
252 Charges sociales | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
256 Dotations aux provisions | 824.00 | | | 824.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 638.00 | | | 384 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 621.00 | | | 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 001.00 | | | 107 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 824.00 | | | 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |