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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 228 346.00 | 149 555.00 | 78 791.00 | 228 346.00 |
040 Immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 380.00 | 149 555.00 | 82 825.00 | 232 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
060 Stock marchandises | 178 402.00 | | 178 402.00 | 178 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
072 Créances – Autres | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 794.00 | | 271 794.00 | 271 794.00 |
110 Total général Actif | 504 174.00 | 149 555.00 | 354 619.00 | 504 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 275.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 565.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 116 376.00 | | | 116 376.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 608 945.00 | | | 608 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
230 Autres produits | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 232.00 | | | 638 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 717.00 | | | 321 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 860.00 | | | -12 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 389.00 | | | -3 389.00 |
242 Autres charges externes. | 125 580.00 | | | 125 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 409.00 | | | 118 409.00 |
252 Charges sociales | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
262 Autres charges | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 727.00 | | | 613 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 848.00 | | | 221 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 290.00 | | | 102 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |