| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 217 814.00 | 124 009.00 | 93 805.00 | 217 814.00 |
040 Immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 848.00 | 124 009.00 | 97 839.00 | 221 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
060 Stock marchandises | 165 542.00 | | 165 542.00 | 165 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 247.00 | 11 020.00 | 64 226.00 | 75 247.00 |
072 Créances – Autres | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 765.00 | 11 020.00 | 248 744.00 | 259 765.00 |
110 Total général Actif | 481 613.00 | 135 029.00 | 346 583.00 | 481 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 449.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 120 336.00 | | | 120 336.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 559 682.00 | | | 559 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
230 Autres produits | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 725.00 | | | 580 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 716.00 | | | 312 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 163.00 | | | -45 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 365.00 | | | -1 365.00 |
242 Autres charges externes. | 130 700.00 | | | 130 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 051.00 | | | -9 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 283.00 | | | 122 283.00 |
252 Charges sociales | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
262 Autres charges | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 525.00 | | | 576 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 650.00 | | | 196 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 565.00 | | | 89 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 156.00 | | | 61 156.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 824.00 | | | 824.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |