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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 616.00 | 107 634.00 | 84 982.00 | 192 616.00 |
040 Immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 650.00 | 107 634.00 | 89 016.00 | 196 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
060 Stock marchandises | 120 380.00 | | 120 380.00 | 120 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 460.00 | 824.00 | 132 636.00 | 133 460.00 |
072 Créances – Autres | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 808.00 | 824.00 | 269 984.00 | 270 808.00 |
110 Total général Actif | 467 458.00 | 108 458.00 | 359 000.00 | 467 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 519.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 92 839.00 | | | 92 839.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 563 594.00 | | | 563 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
230 Autres produits | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 592.00 | | | 581 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 485.00 | | | 320 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 152.00 | | | -31 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -590.00 | | | -590.00 |
242 Autres charges externes. | 113 806.00 | | | 113 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 793.00 | | | 111 793.00 |
252 Charges sociales | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
262 Autres charges | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 157.00 | | | 563 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
294 Charges financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 166.00 | | | 167 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 972.00 | | | 95 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |