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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 12 323.00 | 1 676.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 779.00 | | 210 779.00 | 210 779.00 |
AP Constructions | 316 755.00 | 104 810.00 | 211 945.00 | 316 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 377.00 | 192 224.00 | 89 152.00 | 281 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 791.00 | 118 429.00 | 68 362.00 | 186 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 703.00 | 427 788.00 | 581 915.00 | 1 009 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BZ Autres créances | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 102 324.00 | | 102 324.00 | 102 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 804.00 | | 144 804.00 | 144 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 508.00 | 427 788.00 | 726 720.00 | 1 154 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DH Report à nouveau | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
DL TOTAL (I) | 282 198.00 | | | 282 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 548.00 | | | 333 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 521.00 | | | 444 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 720.00 | | | 726 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 511.00 | | | 163 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 566.00 | | 14 137.00 | 995 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 779.00 | | | 210 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 787.00 | | 14 137.00 | 770 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 231.00 | 68 556.00 | | 359 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 136.00 | 1 187.00 | | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 095.00 | 67 368.00 | | 348 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 548.00 | 52 538.00 | 191 714.00 | 333 548.00 |
VI Groupe et associés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VW T.V.A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 521.00 | 163 511.00 | 191 714.00 | 444 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
ST Autres comptes | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 979.00 | | | 107 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
ZE Dividendes | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 473.00 | | | 132 473.00 |