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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 13 511.00 | 488.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 779.00 | | 210 779.00 | 210 779.00 |
AP Constructions | 316 755.00 | 122 737.00 | 194 017.00 | 316 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 242.00 | 219 036.00 | 71 205.00 | 290 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 898.00 | 137 289.00 | 79 608.00 | 216 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 675.00 | 492 575.00 | 556 099.00 | 1 048 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BZ Autres créances | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 120 839.00 | | 120 839.00 | 120 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 058.00 | | 165 058.00 | 165 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 733.00 | 492 575.00 | 721 157.00 | 1 213 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DH Report à nouveau | 116 034.00 | | | 116 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
DL TOTAL (I) | 316 747.00 | | | 316 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 491.00 | | | 314 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 410.00 | | | 404 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 157.00 | | | 721 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 964.00 | | | 148 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 703.00 | | 38 971.00 | 1 009 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 779.00 | | | 210 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 924.00 | | 38 971.00 | 784 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 788.00 | 64 787.00 | | 427 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 323.00 | 1 187.00 | | 12 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 464.00 | 63 599.00 | | 415 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VB T. V. A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 491.00 | 59 045.00 | 168 431.00 | 314 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VW T.V.A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 410.00 | 148 964.00 | 168 431.00 | 404 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
ST Autres comptes | 94 777.00 | | | 94 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 862.00 | | | 106 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 791.00 | | | 119 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |