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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 779.00 | | 210 779.00 | 210 779.00 |
AP Constructions | 316 755.00 | 157 992.00 | 158 762.00 | 316 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 966.00 | 272 403.00 | 54 562.00 | 326 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 800.00 | 183 716.00 | 82 084.00 | 265 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 301.00 | 628 112.00 | 506 189.00 | 1 134 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
BZ Autres créances | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 74 121.00 | | 74 121.00 | 74 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 812.00 | | 120 812.00 | 120 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 113.00 | 628 112.00 | 627 001.00 | 1 255 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DH Report à nouveau | 131 661.00 | | | 131 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
DL TOTAL (I) | 308 027.00 | | | 308 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 664.00 | | | 242 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 974.00 | | | 318 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 001.00 | | | 627 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 397.00 | | | 132 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 347.00 | | 7 954.00 | 1 126 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 779.00 | | | 210 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 568.00 | | 7 954.00 | 901 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 272.00 | 67 840.00 | | 560 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 272.00 | 67 840.00 | | 546 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 664.00 | 56 087.00 | 127 043.00 | 242 664.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 974.00 | 132 397.00 | 127 043.00 | 318 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
ST Autres comptes | 92 473.00 | | | 92 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 552.00 | | | 97 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 991.00 | | | 136 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |