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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 073.00 | 26 917.00 | 12 156.00 | 39 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 464.00 | 11 456.00 | 51 008.00 | 62 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 617.00 | 38 373.00 | 193 244.00 | 231 617.00 |
BT Marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BZ Autres créances | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CF Disponibilités | 166 139.00 | | 166 139.00 | 166 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 860.00 | | 191 860.00 | 191 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 478.00 | 38 373.00 | 385 104.00 | 423 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 226 880.00 | 181 980.00 | | 226 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 382.00 | 44 899.00 | | 44 382.00 |
DL TOTAL (I) | 311 962.00 | 267 580.00 | | 311 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 923.00 | 61 485.00 | | 43 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 35 321.00 | | 5 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 793.00 | 32 337.00 | | 23 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 142.00 | 129 403.00 | | 73 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 104.00 | 396 983.00 | | 385 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 927.00 | | 31 735.00 | 231 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 045.00 | 231 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 045.00 | 101 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 847.00 | | 31 735.00 | 101 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 945.00 | 32 474.00 | 32 045.00 | 37 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 945.00 | 32 474.00 | 32 045.00 | 37 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 377.00 | 22 297.00 | 80.00 | 22 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 142.00 | 29 220.00 | | 73 142.00 |