| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 597.00 | | 294 597.00 | 294 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 514.00 | 59 241.00 | 38 272.00 | 97 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 768.00 | 50 120.00 | 88 647.00 | 138 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 960.00 | 109 362.00 | 421 597.00 | 530 960.00 |
BT Marchandises | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BZ Autres créances | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CF Disponibilités | 132 475.00 | | 132 475.00 | 132 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 236.00 | | 152 236.00 | 152 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 197.00 | 109 362.00 | 573 834.00 | 683 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 335 381.00 | | | 335 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
DL TOTAL (I) | 396 783.00 | | | 396 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 535.00 | | | 115 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 051.00 | | | 177 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 834.00 | | | 573 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 117.00 | | | 84 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 159.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 598.00 | | | 294 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 123.00 | | 32 159.00 | 204 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 117.00 | 29 246.00 | | 80 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 117.00 | 29 246.00 | | 80 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 535.00 | 22 602.00 | 92 933.00 | 115 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 613.00 | 18 533.00 | 80.00 | 18 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 050.00 | 84 117.00 | 92 933.00 | 177 050.00 |