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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 597.00 | | 294 597.00 | 294 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 614.00 | 72 967.00 | 26 646.00 | 99 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 365.00 | 66 087.00 | 79 277.00 | 145 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 657.00 | 139 055.00 | 400 601.00 | 539 657.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CF Disponibilités | 447 465.00 | | 447 465.00 | 447 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 568.00 | | 461 568.00 | 461 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 225.00 | 139 055.00 | 862 170.00 | 1 001 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 356 083.00 | | | 356 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 707.00 | | | 81 707.00 |
DL TOTAL (I) | 478 490.00 | | | 478 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 597.00 | | | 95 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 850.00 | | | 153 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 399.00 | | | 342 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 170.00 | | | 862 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 317.00 | | | 272 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 961.00 | | 8 697.00 | 530 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 598.00 | | | 294 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 283.00 | | 8 697.00 | 236 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 363.00 | 29 693.00 | | 109 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 363.00 | 29 693.00 | | 109 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 280.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 850.00 | 153 850.00 | | 153 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 933.00 | 22 852.00 | 70 082.00 | 92 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 432.00 | 13 352.00 | 80.00 | 13 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 399.00 | 272 317.00 | 70 082.00 | 342 399.00 |