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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 597.00 | | 294 597.00 | 294 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 475.00 | 30 978.00 | 63 497.00 | 94 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 361.00 | 22 113.00 | 71 247.00 | 93 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 515.00 | 53 092.00 | 429 422.00 | 482 515.00 |
BT Marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BZ Autres créances | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CF Disponibilités | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 564.00 | | 132 564.00 | 132 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 079.00 | 53 092.00 | 561 987.00 | 615 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 271 261.00 | 226 880.00 | | 271 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 462.00 | 44 382.00 | | 30 462.00 |
DL TOTAL (I) | 342 424.00 | 311 962.00 | | 342 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 687.00 | 43 923.00 | | 187 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 260.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 167.00 | | 5 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 365.00 | 23 793.00 | | 25 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 563.00 | 73 142.00 | | 219 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 987.00 | 385 104.00 | | 561 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 617.00 | | 250 898.00 | 231 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 164 598.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 537.00 | | 86 300.00 | 101 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 373.00 | 14 719.00 | | 38 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 373.00 | 14 719.00 | | 38 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 617.00 | 19 080.00 | 166 537.00 | 185 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
VP Divers | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 009.00 | 23 929.00 | 80.00 | 24 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 563.00 | 53 026.00 | 166 537.00 | 219 563.00 |