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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 270.00 | 114 710.00 | 144 560.00 | 259 270.00 |
040 Immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 274.00 | 114 710.00 | 234 564.00 | 349 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
060 Stock marchandises | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
072 Créances – Autres | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
084 Disponibilités | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
110 Total général Actif | 390 663.00 | 114 710.00 | 275 953.00 | 390 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 011.00 | | | 406 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 543.00 | | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 554.00 | | | 411 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 586.00 | | | 102 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -360.00 | | | -360.00 |
242 Autres charges externes. | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 188.00 | | | 136 188.00 |
252 Charges sociales | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 740.00 | | | 390 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
294 Charges financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 976.00 | | | 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 313.00 | | | 346 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |