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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 792.00 | 271 580.00 | 55 213.00 | 326 792.00 |
040 Immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 797.00 | 271 580.00 | 145 217.00 | 416 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
060 Stock marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
084 Disponibilités | 151 768.00 | | 151 768.00 | 151 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 031.00 | | 170 031.00 | 170 031.00 |
110 Total général Actif | 586 828.00 | 271 580.00 | 315 248.00 | 586 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 443.00 | | | 499 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 341.00 | | | 517 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -154.00 | | | -154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 155.00 | | | 159 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
242 Autres charges externes. | 133 449.00 | | | 133 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 686.00 | | | 148 686.00 |
252 Charges sociales | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 169.00 | | | 500 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 334.00 | | | 415 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 197.00 | | | 26 197.00 |